AI基金招商安元灵活配置混合A（002456）披露2025年二季报，第二季度基金利润20.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0093元。报告期内，基金净值增长率为0.75%，截至二季度末，基金规模为2767.25万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.293元。基金经理是张韵，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，招商兴福混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.69%；招商瑞恒一年持有期混合A最低，为1.26%。
基金管理人在二季报中表示，2025 年二季度，权益部分，我们优先配置一些低估值业绩稳定的无出口敞口品种，此外我们依然配置较多的周期股和银行股，同时也少量参与国产化受益的科技股。债券部分，在利差较低的市场环境中，我们依然重仓配置银行转债，随着一些转债强赎，我们有一定的换仓和减仓。
截至7月17日，招商安元灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为1.60%，位于同类可比基金85/142；近半年复权单位净值增长率为0.48%，位于同类可比基金128/142；近一年复权单位净值增长率为2.25%，位于同类可比基金128/142；近三年复权单位净值增长率为-2.74%，位于同类可比基金127/142。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.4503，位于同类可比基金126/142。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为8.73%，同类可比基金排名39/141。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为10.58%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.56%，同类平均为18.4%。2022年末基金达到37.82%的最高仓位，2019年一季度末最低，为8.64%。
截至2025年二季度末，基金规模为2767.25万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是渝农商行、金诚信、交通银行、格力电器、富森美、永新股份、中国平安、赤峰黄金、奕瑞科技、复旦微电。
核校：沈楠
优速配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
